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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)論外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路和方法。
答案：
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理是防范、控制未預(yù)期到的匯率變動(dòng)對(duì)未來現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財(cái)務(wù)管理，還涉及經(jīng)營管理的各個(gè)方面，其基本思路...
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問答題
【計(jì)算題】某歐洲公司預(yù)測(cè)美元將貶值，其美國子公司資產(chǎn)負(fù)債表上存在100萬歐元的折算損失，該公司擬用合約保值法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。已知期初即期匯率為USDI=1.1200EURO，遠(yuǎn)期匯率為USDI=1，080EURO，預(yù)期期末即期匯率為USDI=0.9800EURO，則該公司期初應(yīng)賣出的遠(yuǎn)期美元是多少？
答案：
遠(yuǎn)期合約金額＝預(yù)期折算損失／（期初遠(yuǎn)期匯率 一 預(yù)期期末即期匯率），則該公司期初應(yīng)賣出的遠(yuǎn)期美元為：100/（1.080...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，選擇有利的合同貨幣所應(yīng)遵循的基本原則。
答案：
選擇有利的合同貨幣應(yīng)遵循以下基本原則：
（1）爭(zhēng)取使用本幣；
（2）出口或?qū)ν赓J款爭(zhēng)取使用硬貨幣，進(jìn)...
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