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填空題

遵照“人民幣銀行賬戶管理辦法”的規(guī)定,現(xiàn)金管理系統(tǒng)的長期不動(dòng)戶自動(dòng)清理功能每年的()日終時(shí),自動(dòng)統(tǒng)計(jì)自去年12月21日以來未發(fā)生賬務(wù)活動(dòng)()的結(jié)算賬戶,提供待清理清單,開戶行據(jù)此及時(shí)通知開戶單位。12月20日日終時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)對待清理的結(jié)算賬戶進(jìn)行銷戶處理,將賬戶余額轉(zhuǎn)入()管理,同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)登記()。

答案: 11月20日、利息收支除外、久懸未取專戶、睡眠戶明細(xì)登記簿
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填空題

出具銀行詢征函時(shí),應(yīng)該核對銀行詢征函()、()等要素是否正確,核對銀行詢征函是否由()、()出具。

答案: 賬號、戶名、會(huì)計(jì)、審計(jì)事務(wù)所
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