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單項(xiàng)選擇題

VaR方法要得到投資組合壓力測(cè)試的補(bǔ)充，因?yàn)閴毫y(cè)試（）。

A.提供了以美元表示的最大損失
B.概括了在目標(biāo)時(shí)期內(nèi)的最小置信區(qū)間內(nèi)的預(yù)期損失
C.評(píng)估投資組合在99%的置信水平下的狀況
D.評(píng)估超出VAR計(jì)量范圍內(nèi)的一般損失的損失

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單項(xiàng)選擇題

非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)被監(jiān)管單位進(jìn)行監(jiān)管評(píng)級(jí)，一般應(yīng)多久一次（）。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

單項(xiàng)選擇題

如果一家銀行在進(jìn)行CAMEL評(píng)級(jí)時(shí)，資本充足性評(píng)級(jí)被評(píng)為一級(jí)，那么其資本充足率并預(yù)計(jì)在多少日期之內(nèi)應(yīng)保持或超過(guò)現(xiàn)有水平（）。

A.兩年
B.一年
C.半年
D.一季度