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多項選擇題

下列情況符合現(xiàn)金管理規(guī)定的是（）。

A.支付職工工資
B.支付差旅費
C.用收到的現(xiàn)金直接支付企業(yè)的欠款
D.把本企業(yè)賬戶出借給別公司使用
E.支付外聘的專家的勞務(wù)費

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單項選擇題

流動資產(chǎn)是指可以在（）內(nèi)或超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)運用或變?yōu)楝F(xiàn)金的資產(chǎn)。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

多項選擇題

根據(jù)某公司簡化的2006年度資產(chǎn)負債表，回答下列問題：

主要財務(wù)報表包括()。

A.現(xiàn)金流量表
B.資產(chǎn)負債表
C.年度財務(wù)計劃表
D.現(xiàn)金計劃表
E.損益表