【案例分析題】張先生有100萬(wàn)元人民幣，考慮到目前銀行存款利率較低，在股市看好時(shí)，想將這筆錢(qián)來(lái)做證券投資，張先生在上海證券交易所買(mǎi)了10487元B公司的A股股票和8000元的B公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，并且買(mǎi)了正在發(fā)行的面值為100元的10年期國(guó)債，國(guó)債票面利率為5%，市場(chǎng)利率為5%。同時(shí)將另外的20萬(wàn)元投資了貨幣市場(chǎng)基金。為確定基金凈值，需測(cè)算基金資產(chǎn)總值。在計(jì)算基金資產(chǎn)總值時(shí)，基金擁有的已上市債券，以計(jì)算日的（）為準(zhǔn)。