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單項選擇題

（）有助于銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。銀行遇常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

A.資金管理
B.壓力測試
C.賬戶管理
D.情景分析

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單項選擇題

（）是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險
B.再證券化風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險

單項選擇題

市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.一