A、差錯處理必須堅持""更改有據(jù)""的原則，對有差錯或有疑問的業(yè)務(wù)應(yīng)及時處理，不得拖延
B、往賬差錯處理。往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入；往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”。如收到接收行“同意退回”的答復(fù)，由接收行將款項退回；如收到接收行“拒絕退回”的答復(fù)，應(yīng)立即通過查詢或其他方式及時與接收行協(xié)商解決
C、來賬差錯處理。對有疑問的來賬報單，經(jīng)運營主管審批后，及時來賬核銷，轉(zhuǎn)入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復(fù)后按查復(fù)書要求進行處理
D、對金額、賬號、業(yè)務(wù)種類有誤的來賬業(yè)務(wù)，接收行不得代為更正，必須做退匯處理