計(jì)算分析題：
某企業(yè)2012年現(xiàn)金預(yù)算（簡(jiǎn)表）如下表所示。假定企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金余缺均由歸還或取得流動(dòng)資金借款解決，且流動(dòng)資金借款利息可以忽略不計(jì)。除表中所列項(xiàng)目外，企業(yè)沒有有價(jià)證券，也沒有發(fā)生其他現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)2012年年末流動(dòng)負(fù)債為4000萬(wàn)元，需要保證的年末現(xiàn)金占流動(dòng)負(fù)債的比率為40%。
要求：根據(jù)所列資料，計(jì)算填列表中用字母表示的項(xiàng)目。
單位：萬(wàn)元

說明：上表中“*”表示省略的數(shù)據(jù)。