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填空題

暫收、暫付類款項(xiàng)結(jié)清時，會計(jì)核算部門根據(jù)（）或《款項(xiàng)清理通知書》進(jìn)行賬務(wù)處理，不得在無任何記賬依據(jù)的情況下擅自結(jié)清處理暫收、暫付款。

答案：實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的原始憑證

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對于掛賬超過正常期限的暫收、暫付類款項(xiàng)，會計(jì)核算部門應(yīng)逐項(xiàng)填制（），加蓋業(yè)務(wù)公章后送專管責(zé)任部門。專管責(zé)任部門簽收、填寫處理意見后，一聯(lián)留存用作清理依據(jù)，一聯(lián)退回會計(jì)核算部門。

答案：《款項(xiàng)清理通知書》

核心系統(tǒng)除結(jié)算、清算類以外的其他類掛賬，由（）填制《北京農(nóng)村商業(yè)銀行暫收、暫付款項(xiàng)入賬審批單》，經(jīng)專管責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、主管行長以及財(cái)會部門負(fù)責(zé)人、主管行長分別審批后入賬，一聯(lián)作入賬憑證附件；一聯(lián)交上級行會計(jì)管理部門報備。

答案：專管責(zé)任部門