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名詞解釋
歷史模擬法
答案：
是由實(shí)際的歷史資料，來推估未來價(jià)格可能的變動(dòng)情形。此法利用投資組合內(nèi)各風(fēng)險(xiǎn)因子（如股價(jià)、利率、匯率等）之歷史觀察值，模擬...
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名詞解釋
非參數(shù)方法
答案：
當(dāng)無法對(duì)參數(shù)進(jìn)行推斷時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷的方法。是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)分支，一般認(rèn)為在一個(gè)統(tǒng)計(jì)推斷問題中，如給定或者假定了總體分布...
名詞解釋
非線性風(fēng)險(xiǎn)
答案：
非線性風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)因子之間的數(shù)學(xué)關(guān)系不是直線，而是曲線、曲面，即風(fēng)險(xiǎn)的不確定屬性。
