甲公司在2016年第4季度按照定期預(yù)算法編制2017年度的預(yù)算，部分資料如下：
資料一：2017年1月至4月的預(yù)計(jì)銷售額分別為600萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、650萬(wàn)元和750萬(wàn)元。
資料二：公司的目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬(wàn)元，經(jīng)測(cè)算，2017年3月末預(yù)計(jì)“現(xiàn)金余缺”為30萬(wàn)元，公司計(jì)劃采用短期借款的方式解決資金短缺。
資料三：預(yù)計(jì)2017年1月至3月凈利潤(rùn)為90萬(wàn)元，沒(méi)有進(jìn)行股利分配。
資料四：假設(shè)公司每月銷售額于當(dāng)月收回20％，下月收回70％，其余10％將于第三個(gè)月收回；公司當(dāng)月原材料金額相當(dāng)于次月全月銷售額的60％，購(gòu)貨款于次月一次付清；公司第1、2月份短期借款沒(méi)有變化。
資料五：公司2017年3月31日的預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（簡(jiǎn)表）如下表所示：
要求：確定表格中字母所代表的數(shù)值。（不需要列示計(jì)算過(guò)程）

丁公司2014年年末的長(zhǎng)期借款余額為12000萬(wàn)元，短期借款余額為零。該公司的最佳現(xiàn)金持有量為500萬(wàn)元，如果資金不足，可向銀行借款。假設(shè)：銀行要求借款的金額是100萬(wàn)元的倍數(shù)，而償還本金的金額是10萬(wàn)元的倍數(shù)；新增借款發(fā)生在季度期初，償還借款本金發(fā)生在季度期末，先償還短期借款；借款利息按季度平均計(jì)提，并在季度期末償還。
丁公司編制了2015年分季度的現(xiàn)金預(yù)算，部分信息如下表所示：
要求：計(jì)算上表中英文字母代表的數(shù)值。