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問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述套匯交易的過程及對(duì)匯率的影響。

答案：套匯交易包括時(shí)間套匯和地點(diǎn)套匯。
1.時(shí)間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...

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【計(jì)算題】
某年5月12日，美國(guó)6個(gè)月存款利率為4%，英國(guó)6個(gè)月的存款利率為4%：假定當(dāng)日即期匯率為：GBP/USD=1.6134/44，6個(gè)月的貼水為95/72，美國(guó)套利者擁有的套利資本為200萬美元，如果他預(yù)測(cè)6個(gè)月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌，因此在進(jìn)行套利交易的同時(shí)，與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣合同，做拋補(bǔ)套利。問題：
（1）該拋補(bǔ)套利的收益是多少？
（2）假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21
（3）做拋補(bǔ)套利與不做拋補(bǔ)套利，哪一種對(duì)套利者更有利？

答案：（1）6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為：
GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144&mda...

拋補(bǔ)型套利

答案：是指套利者在把資金從利率低的國(guó)家調(diào)往利率高的國(guó)家的同時(shí)，還通過在外匯市場(chǎng)上賣出遠(yuǎn)期高利息的貨幣，以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。拋補(bǔ)型套...