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問(wèn)答題

【計(jì)算題】

2009年11月發(fā)行的A基金單位面值為1元,規(guī)定了兩檔認(rèn)購(gòu)費(fèi)率:一次認(rèn)購(gòu)金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)---500萬(wàn)元之間,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.5%;一次認(rèn)購(gòu)金額在500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)以上,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1%。
(1)某投資人用10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)A基金,請(qǐng)計(jì)算認(rèn)購(gòu)的基金份額。
(2)2011年4月7日,該投資者贖回其所持有的全部A基金,當(dāng)日基金的單位凈值為1.3元,如果贖回費(fèi)率為0.5%,請(qǐng)計(jì)算該投資者的贖回金額。

答案: (1)認(rèn)購(gòu)的基金份額計(jì)算公式:認(rèn)購(gòu)的基金份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/基金單位凈值
其中:凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)...
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問(wèn)答題

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答案: (1)貼現(xiàn)債券年收益率計(jì)算公式:
貼現(xiàn)債券年收益率=(債券面額—發(fā)行價(jià)格)/發(fā)行價(jià)格×(365/實(shí)...
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