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問答題

【案例分析題】
某公司需要籌措短期資金，有下列四種方式，具體資料如下：
（1）銀行短期借款，利息支付采用收款法，利息率為14%；
（2）銀行短期借款，利息支付采用貼現法，利息率為12%；
（3）銀行短期借款，采用采用補償性余額，利息率為10%，銀行要求的補償性余額比例為20%。
（4）利用客戶提供的商業(yè)信用，信用條件是“1/20，N/60”。
如果你是該公司財務經理，你選擇哪種短期籌資方式，并說明理由。

答案：

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【案例分析題】
已知：某公司2002年銷售收入為20000萬元，銷售凈利潤率為12%，凈利潤的60%分配給投資者。2002年12月31日的資產負債表（簡表）如下：
該公司2003年計劃銷售收入比上年增長30%，為實現這一目標，公司需新增設備一臺，價值148萬元。據歷年財務數據分析，公司流動資產與流動負債隨銷售額同比率增減。公司如需對外籌資，可按面值發(fā)行票面年利率為10%、期限為10年、每年年末付息的公司債券解決。假定該公司2003年的銷售凈利率和利潤分配政策與上年保持一致，公司債券的發(fā)行費用可忽略不計，適用的企業(yè)所得稅稅率為33%。
要求：
計算發(fā)行債券的資金成本。

答案：

【案例分析題】
已知：某公司2002年銷售收入為20000萬元，銷售凈利潤率為12%，凈利潤的60%分配給投資者。2002年12月31日的資產負債表（簡表）如下：
該公司2003年計劃銷售收入比上年增長30%，為實現這一目標，公司需新增設備一臺，價值148萬元。據歷年財務數據分析，公司流動資產與流動負債隨銷售額同比率增減。公司如需對外籌資，可按面值發(fā)行票面年利率為10%、期限為10年、每年年末付息的公司債券解決。假定該公司2003年的銷售凈利率和利潤分配政策與上年保持一致，公司債券的發(fā)行費用可忽略不計，適用的企業(yè)所得稅稅率為33%。
要求：
預測2003年需要對外籌集的資金量。

答案：