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問答題

【簡答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進口商應如何避免匯率風險？

答案： 3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，進口商為了完成交割應該購買10 000英鎊的3個月遠期.
3個...

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【簡答題】
根據下面的即期和3個月遠期匯率計算遠期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02
(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．

答案：（1）. 歐元兌法國法郎3個月遠期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個月遠期...

【簡答題】假設匯率如下：紐約：2美元=1英鎊；倫敦：410日元＝1英鎊；東京：200日元＝1美元．指出如何進行三點（三角）套利．

答案：在紐約用2美元購買1英鎊，用1英鎊在倫敦購買410日元，然后在日本用410日元購買2.05美元，于是每英鎊凈賺0.05美...