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填空題

遠期外匯買賣中當基準貨幣利率大于計價貨幣利率時，遠期匯水為（），稱為（）

答案：負數(shù)；升水

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單項選擇題

匯率報價表中顯示即期匯率為USD/JPY=100.00，美元利率為6%，日元利率為1%，期限為36天，則遠期匯率為（）

A.100.50
B.99.50
C.100.70
D.99.70

單項選擇題

外匯買賣雙方將貨幣交付給對方的日期是（）

A.約定日
B.交易日
C.交割日
D.交換日